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3. ajustement des échéances L'une des spécificités du budget de trésorerie est qu'il prend en compte le décalage entre les mouvements effectifs d'argent et leurs dates de réalisation, ce qui permet d'anticiper les périodes creuses ou tendues en termes de liquidité.
identification des sources d'encaissements et de décaissements Pour construire un budget de trésorerie, il convient d'abord de recenser toutes les rentrées et sorties d'argent potentielles, classées par nature et par périodicité.